A.2.1. Порядок заполнения Справки о валютных операциях

  1. В заголовочной части справки о валютных операциях указываются:

    • полное наименование юридического лица (с расшифровкой организационно-правовой формы) (например, Общество с ограниченной ответственностью “Прогресс”), либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя (например, Соловьев Андрей Львович);

    • полное наименование уполномоченного банка:

      • Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк”;

      • для клиентов, у которых открыты счета в филиале “Северная Столица” - Филиал “Северная столица” Закрытого Акционерного общества “Райффайзенбанк” в г. Санкт-Петербурге.

    • дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ (например, 01.08.2008).

  2. В графе 1 указывается порядковый номер записи в справке о валютных операциях.

  3. В графе 2 указывается номер одного из следующих документов:

    • номер уведомления о зачислении средств при зачислении средств;

    • номер заявления на перевод при списании средств.

  4. В графе 3 указывается номер банковского счета резидента, на который зачислены (с которого списываются) средства в иностранной валюте.

  5. В графе 4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается одна из следующих дат:

    • дата зачисления средств на транзитный валютный счет Клиента, указанная в уведомлении;

    • дата заявления на перевод при списании средств в иностранной валюте со счета резидента.

  6. В графе 5 указывается один из следующих кодов направления платежа:

    • 1 – зачисление средств на счет резидента;

    • 2 – списание средств со счета резидента.

  7. В графе 6 указывается код вида валютной операции, заполняемый в соответствии с Перечнем валютных операций клиентов уполномоченных банков, приведенным в приложении 2 к Инструкции от 15.06.2004 №138-И.

  8. В графе 7 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет (списываемой со счета) резидента, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (например, "840" для долларов США).

  9. В графе 8 указывается сумма средств в иностранной валюте, зачисленных на счет (списываемых со счета) резидента в единицах валюты, указанной в графе 7.

    Если со счета клиента в долларах США списываются евро, то в графе 3 указывается долларовый счет, в графе 7 – код валюты 840, а в графе 8 – сумма в долларах США, пересчитанная по курсу, который банк будет применять при списании с долларового счета эквивалента суммы в евро.

  10. Графы 9, 10 не заполняются.

  11. Графы 11 – 13 заполняются резидентом в случае, если валютные операции осуществляются по контракту (договору), по которому оформлен паспорт сделки (ПС). В иных случаях графы 11 – 13 не заполняются.

    В графе 11 указывается номер ПС, по которому осуществляется валютная операция.

    Графы 12, 13 заполняются в случае, если код валюты платежа и код валюты цены, указанный в ПС, не совпадают и в ПС проставлен признак валютной оговорки (если в ПС валютной оговорки нет, то СВО не принимается). В таком случае на основании документов, подтверждающих возможность проведения расчетов по контракту в валюте, отличной от валюты контракта, необходимо переоформить ПС с указанием валютной оговорки и повторно предоставить СВО.

    В графе 12 указывается цифровой код валюты цены контракта (кредитного договора), указанный в ПС.

    В графе 13 указывается сумма, приведенная в графе 8, в пересчете в валюту цены контракта (кредитного договора).