Для создания заявки на досрочный отзыв вклада:

  1. В форме списка заявок на досрочный отзыв вклада (см. рис. 2.143) нажмите кнопку панели инструментов.

  2. Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций – система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:

    1. Будет выведено окно Выбор организации (см. рис. 2.38).

    2. Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

      [Примечание] Примечание

      Для выбора доступны только те организации, которым доступна услуга "Заявка на досрочный отзыв вклада".

  3. Откроется окно Заявка на досрочный отзыв вклада.

    Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).

    [Внимание!] Внимание!
  4. Введите или отредактируйте значения реквизитов:

    1. Введите или отредактируйте значения реквизитов заявки на возврат депозита:

      1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания.

      2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

      3. Выберите в поле В подразделение, в которое направляется документ, из списка подразделений, в которых вашей организации подключена услуга "Заявка на досрочный отзыв вклада".

      4. В поле От указывается организация-создатель документа. Данное поле, и поле ИНН заполняются автоматически по результатам выбора организации в предварительном диалоге (см п. 2).

      5. В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя. Заполнение данных полей осуществляется одним из следующих способов:

        • Если информация об ответственном исполнителе ранее была внесена в справочник ответственных исполнителей, выберите ответственного исполнителя из данного справочника (доступен также поиск ответственного исполнителя по значению поля).

        • Если ответственного исполнителя нет в справочнике ответственных исполнителей (новый ответственный исполнитель), заполните поля вручную.

    2. В открытой вкладке Основные поля окна Заявка на досрочный отзыв вклада укажите номер заявки на размещение вклада, условия возврата и реквизиты соответствующих счетов:

      1. В поле Действуя в соответствии с выберите из списка необходимый вариант названия соглашения, на основании которого был размещен и обслуживается депозит.

      2. В полях и заявкой на размещение вклада № и от укажите реквизиты заявки на размещение возвращаемого вклада. Заполнение данных полей осуществляется одним из следующих способов:

        • Если необходимая заявка есть в списке заявок на размещение вклада, заявку из данного списка. Поля будут заполнены автоматически.

        • Если требуемой заявки нет в списке заявкок на размещение вклада, заполните поля вручную.

      3. В поле просим досрочно вернуть выберите, полностью или частично необходимо вернуть вклад.

      4. В полях блока Сумму досрочного возврата Депозита укажите размер и валюту требуемой суммы.

      5. Станут доступны вкладки Возврат депозита и Возврат начисленных процентов.

      6. В поле Дата возврата укажите желаемую дату возврата (не ранее текущей даты).

      7. В блоке полей Дата возврата процентов:

        • Если в п. 4.b.C был выбран полный возврат вклада, в левом поле блока укажите конкретную желаемую дату возврата процетов.

        • Если в п. 4.b.C был выбран частичный возврат вклада, в правом поле блока выберите из списка способ определения даты возврата процентов.

      8. Если в договоре о размещении вклада предусмотрены условия расторжения договора:

        1. В поле Условия досрочного расторжения вклада выберите условие.

        2. В поле в размере укажите соответствующую условию величину процентной ставки, суммы и т. п.

      9. При необходимости в поле Комментарии введите дополнительную информацию в произвольной форме.

    3. Перейдите во вкладку Возврат депозита окна Заявка на досрочный отзыв вклада и укажите счет для возврата основной суммы депозита:

      [Примечание] Примечание

      Состав полей вкладки и действия по их заполнению зависят от принадлежности счета возврата и валюты депозита.

      Рис. 2.145. Вкладка Возврат депозита окна Заявка на досрочный отзыв вклада [счет возврата в нашем банке]

      Нажмите для масштабирования

      • Чтобы перечислить возвращаемую сумму на счет в нашем банке, заполните блок полей для указания реквизитов счета зачисления:

        [Примечание] Примечание

        Если у вашей организации есть расчетный счет в нашем банке, поле выбора на наш расчетный счет в нашем банке заполнено по умолчанию.

        1. В текстовом поле блока укажите номер счета зачисления. Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника счетов (доступен также поиск счета по значению поля) или вручную.

          [Примечание] Примечание

          В справочнике счетов в данном случае для выбора доступны только расчетные счета вашей организации в валюте депозита.

        2. БИК и наименование соответствующего подразделения банка будут указаны в группе полей в автоматически.

      • Чтобы перечислить возвращаемую сумму на счет в другом банке:

        1. Заполните поле выбора на счет в другом банке.

          [Примечание] Примечание

          Если у вашей организации нет расчетного счета в нашем банке, поле будет заполнено по умолчанию.

        2. Будут отображены поля для ввода реквизитов счета в другом банке. Состав полей зависит от валюты депозита:

          • Для депозита в рублях РФ укажите реквизиты счета получателя:

            [Примечание] Примечание

            В этом случае реквизиты получателя указываются аналогично реквизитам счета получателя рублевого платежного поручения (см. разд. «Создание платежного поручения»).

            Рис. 2.146. Вкладка Возврат депозита окна Заявка на досрочный отзыв вклада [счет возврата в другом банке, в рублях РФ]

            Нажмите для масштабирования

            1. Поля Получатель, ИНН / КИО будут автоматически заполнены реквизитами вашей организации.

            2. В поле Сч. № (счет получателя) введите номер счета получателя.

            3. Укажите данные о банке получателя:

              1. В поле БИК блока Банк получателя введите или выберите из справочника БИК РФ значение БИК.

              2. Поля Банк получателя и Сч. № (корреспондентский счет) будут заполнены автоматически.

          • Для депозита НЕ в рублях РФ укажите реквизиты счета бенефициара:

            [Примечание] Примечание

            В этом случае реквизиты бенефициара указываются аналогично реквизитам счета бенефициара валютного перевода (см. разд. «Создание валютного перевода»).

            Рис. 2.147. Вкладка Возврат депозита окна Заявка на досрочный отзыв вклада [счет возврата в другом банке, НЕ в рублях РФ]

            Нажмите для масштабирования

            1. В блоке 59: Бенефициар введите значения реквизитов получателя одним из следующих способов (см. также разд. «Поле 59а Клиент-бенефициар»):

              • Если информация о получателе ранее была внесена в справочник бенефициаров:

                1. Выберите необходимую запись о бенефициаре из справочника бенефициаров (кнопка вызова справочника расположена справа от поля Счет № (IBAN)).

                2. Поля Счет № (IBAN), Наименование, Адрес, Город, страна будут заполнены значениями из справочника.

              • Если данные о бенефициаре ранее не вносились в справочник бенефициаров (новый бенефициар), укажите реквизиты бенефициара вручную:

                1. В поле Счет № (IBAN) введите номер счета или код IBAN бенефициара.

                2. В поле Наименование укажите наименование организации бенефициара.

                3. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых зарегистрирован бенефициар.

                4. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован бенефициар.

            2. Если значения реквизитов бенефициара были заполнены из справочника бенефициаров (см. п. 4.c.b.B.B.1), поля блоков 57: Банк бенефициара и 56: Банк-посредник могут быть автоматически заполнены значениями из справочника. Укажите / отредактируйте значения реквизитов банка, обслуживающего бенефициара (см. также разд. «Поле 57a Банк бенефициара»), и если необходим банк-посредник – реквизитов банка-посредника (см. также разд. «Поле 56a Банк-посредник»):

              1. В блоке 57: Банк бенефициара укажите реквизиты банка-бенефициара одним из следующих способов:

                • Если известен SWIFT-код банка бенефициара:

                  1. В поле SWIFT-код блока 57: Банк бенефициара укажите значение SWIFT-кода банка бенефициара из справочника международных банков.

                  2. Остальные реквизиты будут автоматически заполнены значениями из справочника.

                • Если SWIFT-код банка бенефициара отсутствует:

                  1. В поле Клир. код укажите клиринговый код из справочника национальных клиринговых кодов.

                  2. В поле Наименование укажите полное наименование банка бенефициара.

                  3. В поле Кор. сч. в 56 при необходимости укажите корреспондентский счет банка бенефициара, открытый в банке-посреднике.

                  4. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк бенефициара.

                  5. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара.

                • В случае отсутствия SWIFT-кода и клирингового кода:

                  1. В поле Наименование укажите полное наименование банка бенефициара.

                  2. В поле Кор. счет укажите корреспондентский счет банка бенефициара, открытый в банке-посреднике.

                    [Внимание!] Внимание!

                    Заполнение поля в данном случае обязательно. Соответственно, обязательно и указание реквизитов банка-посредника в блоке 56: Банк-посредник.

                  3. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк бенефициара.

                  4. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара.

              2. В блоке 56: Банк-посредник при необходимости укажите реквизиты банка-посредника:

                [Примечание] Примечание

                Реквизиты банка-посредника указываются, если в блоке 57: Банк бенефициара заполнено поле Кор. сч. в 56.

                • Если известен SWIFT-код банка-посредника:

                  1. В поле SWIFT-код укажите значение SWIFT-кода банка-посредника из справочника международных банков.

                  2. Остальные реквизиты будут автоматически заполнены значениями из справочника.

                • В случае отсутствия SWIFT-кода:

                  1. В поле Клир. код укажите клиринговый код из справочника национальных клиринговых кодов.

                  2. В поле Наименование укажите полное наименование банка-посредника.

                  3. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк-посредник.

                  4. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк-посредник.

                • В случае отсутствия SWIFT-кода и клирингового кода:

                  1. В поле Наименование укажите полное наименование банка-посредника.

                  2. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк-посредник.

                  3. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк- посредник.

  5. Перейдите во вкладку Возврат начисленных процентов окна Заявка на досрочный отзыв вклада и укажите счет для возврата процентов по депозиту:

    [Примечание] Примечание

    Состав полей вкладки и действия по их заполнению зависят от принадлежности счета возврата и валюты депозита и полностью аналогичны составу полей и действиям по указанию счета для возврата основной суммы депозита, см. п. 4.c.

    Рис. 2.148. Вкладка Возврат депозита окна Заявка на досрочный отзыв вклада [счет возврата в нашем банке]

    Нажмите для масштабирования

    Рис. 2.149. Вкладка Возврат депозита окна Заявка на досрочный отзыв вклада [счет возврата в другом банке, в рублях РФ]

    Нажмите для масштабирования

    Рис. 2.150. Вкладка Возврат депозита окна Заявка на досрочный отзыв вклада [счет возврата в другом банке, НЕ в рублях РФ]

    Нажмите для масштабирования

  6. Проверьте документ:

    1. Нажмите кнопку .

    2. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

      • При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.

      • При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки (см. рис. 2.39), содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках.

        [Примечание] Примечание

        Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "Ошибка контроля" (для редактирования в будущем) – пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и отправка документа (предупреждения) – пиктограммами .

        В данном окне:

        • Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления:

          1. Нажмите кнопку Закрыть.

          2. Произойдет возврат к окну документа.

        • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов (при отсутствии блокирующих ошибок):

          1. Нажмите кнопку Сохранить.

          2. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки).

  7. Сохраните внесенные изменения:

    1. Выберите вариант сохранения (см. разд. «Варианты сохранения документов»):

      • Для сохранения с закрытием окна нажмите кнопку .

      • Для сохранения c продолжением потокового создания документов данного типа нажмите кнопку .

    2. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

      • При отсутствии ошибок и замечаний:

        • Если был выбран вариант "сохранить и закрыть", произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан".

        • Если был выбран вариант "потоковый ввод", окно экранной формы ЭД будет очищено и подготовлено к созданию аналогичного документа с нуля. Сформированный документ можно будет в дальнейшем найти в списке заявок на досрочный отзыв вклада со статусом "Создан".

      • При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки (см. рис. 2.39), содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках.

        [Примечание] Примечание

        Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "Ошибка контроля" (для редактирования в будущем) – пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и отправка документа (предупреждения) – пиктограммами .

        В данном окне:

        • Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления:

          1. Нажмите кнопку Закрыть.

          2. Произойдет возврат к окну документа.

        • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов (при отсутствии блокирующих ошибок):

          1. Нажмите кнопку Сохранить.

          2. В зависимости от выбранного варианта сохранения:

            • Если был выбран вариант "сохранить и закрыть", произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки).

            • Если был выбран вариант "потоковый ввод", окно экранной формы ЭД будет очищено и подготовлено к созданию аналогичного документа с нуля. Сформированный документ можно будет в дальнейшем найти в списке заявок на досрочный отзыв вклада со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки).

В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен.

Если ЭД сохранен со статусом "Создан", Вы можете перейти к формированию комплекта подписей под документом: