Создание подтверждения поставочной конверсионной сделки

Для создания подтверждения поставочной конверсионной сделки :

  1. В форме списка ЭД Подтверждение поставочной конверсионной сделки (см. рис. 2.127) нажмите кнопку панели инструментов.

  2. Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций – система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:

    1. Будет выведено окно Выбор организации (см. рис. 2.38).

    2. Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

  3. Откроется окно Подтверждение поставочной конверсионной сделки.

    Ряд полей окна уже будет заполнено системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).

    [Внимание!] Внимание!
  4. Введите или отредактируйте значения реквизитов:

    1. Введите или отредактируйте значения реквизитов подтверждения поставочной конверсионной сделки :

      1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

      2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

      3. В одноименном поле укажите дату валютирования.

      4. Поле В будет автоматически заполнено реквизитами Банка.

      5. Поля От, ИНН будут автоматически заполнены реквизитами выбранной организации.

      6. Поля Исп. и Тел. будут автоматически заполнены реквизитами исполнителя выбранной организации.

        При необходимости отредактируйте реквизиты исполнителя в полях Исп. и Тел.

    2. Перейдите к вкладке Основные поля окна Подтверждение поставочной конверсионной сделки (см. рис. 2.128) и укажите значения основных реквизитов документа:

      1. В поле Настоящее Подтверждение дополняет укажите документ, который дополняет формируемое подтверждение поставочной конверсионной сделки. В поле от укажите дату подтверждаемого документа.

      2. В блоке Настоящим Стороны договариваются заключить Сделку на следующих условиях: укажите условия сделки:

        1. В полях Клиент продает укажите сумму и код продаваемой валюты.

        2. В полях Клиент покупает укажите сумму и код покупаемой валюты.

        3. Укажите курс сделки в соответствующем поле.

        4. Укажите дату заключения сделки в одноименном поле.

        5. В поле Номер связанной сделки укажите номер связанной сделки.

        6. При необходимости укажите дополнительную информацию в соответствующем поле.

    3. Перейдите к вкладке Платеж в пользу Банка окна Подтверждение поставочной конверсионной сделки.

      1. Поля Сумма платежа в пользу Банка в размере будут автоматически заполнены необходимыми значениями.

      2. Укажите с какого счета списать сумму платежа в пользу Банка в блоке Прошу списать:

        • Если сумму платежа в пользу Банка следует списать со счета в ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

          1. Заполните поле выбора со счета в нашем банке.

          2. Станут доступны поля ввода счета, БИК счета и наименования подразделения, в котором был заведен счет.

          3. В соответствующем поле укажите счет, с которого требуется списать сумму платежа.

          4. Поля ввода значений БИК счета и наименования подразделения будут заполнены автоматически.

        • Если сумму платежа в пользу Банка следует списать со счета в другом банке:

          1. Заполните поле выбора со счета в другом банке.

          2. Станут доступны поля ввода счета, с которого необходимо списать сумму платежа, и реквизитов банка, в котором заведен данный счет.

          3. В поле БИК укажите БИК банка.

          4. Поля Наименование банка и Сч. № будут заполнены автоматически реквизитами выбранного банка.

    4. Перейдите к вкладке Платеж в пользу Клиента окна Подтверждение поставочной конверсионной сделки.

      1. Поля Сумма платежа в пользу Клиента в размере будут автоматически заполнены необходимыми значениями.

      2. Укажите с какого счета списать сумму платежа в пользу Клиента в блоке Прошу списать:

        • Если сумму платежа в пользу Клиента следует списать со счета в ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

          1. Заполните поле выбора со счета в нашем банке.

          2. Станут доступны поля ввода счета, БИК счета и наименования подразделения, в котором был заведен счет.

          3. В соответствующем поле укажите счет, с которого требуется списать сумму платежа.

          4. Поля ввода значений БИК счета и наименования подразделения будут заполнены автоматически.

        • Если сумму платежа в пользу Клиента следует списать со счета в другом банке:

          1. В блоке 59: Бенефициар заполните значения реквизитов бенефициара:

            1. В поле Счет № (IBAN) укажите номер счета.

            2. В поле SWIFT BIC укажите SWIFT BIC бенефициара.

            3. Поля Наименование; Адрес; Город, страна будут заполнены значениями реквизитов выбранного бенефициара.

          2. В блоке 57: Банк бенефициара заполните значениями реквизитов банка бенефициара:

            1. В поле SWIFT-код укажите SWIFT-код банка бенефициара.

            2. Поля Наименование, Адрес, Город, страна будут автоматически заполнены значениями реквизитов выбранного банка бенефициара.

            3. В поле Клир. код укажите национальный клиринговый код банка бенефициара.

            4. Заполните поле Кор.счет в 56 соответствующим значением.

          3. В блоке 57: Банк-посредник укажите значения реквизитов Банка-посредника:

            1. В поле SWIFT-код укажите SWIFT-код банка-посредника.

            2. Поля Наименование; Адрес; Город, страна будут автоматически заполнены значениями реквизитов выбранного банка бенефициара.

            3. В поле Клир. код укажите национальный клиринговый код банка бенефициара.

  5. Проверьте документ:

    1. Нажмите кнопку .

    2. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

      • При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.

      • При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки (см. рис. 2.39), содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках.

        [Примечание] Примечание

        Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "Ошибка контроля" (для редактирования в будущем) – пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и отправка документа (предупреждения) – пиктограммами .

        В данном окне:

        • Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления:

          1. Нажмите кнопку Закрыть.

          2. Произойдет возврат к окну документа.

        • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов (при отсутствии блокирующих ошибок):

          1. Нажмите кнопку Сохранить.

          2. Произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки).

  6. Сохраните внесенные изменения:

    1. Выберите вариант сохранения (см. разд. «Варианты сохранения документов»):

      • Для сохранения с закрытием окна нажмите кнопку .

      • Для сохранения c продолжением потокового создания документов данного типа нажмите кнопку .

    2. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

      • При отсутствии ошибок и замечаний:

        • Если был выбран вариант "сохранить и закрыть", произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан".

        • Если был выбран вариант "потоковый ввод", окно экранной формы ЭД будет очищено и подготовлено к созданию аналогичного документа с нуля. Сформированный документ можно будет в дальнейшем найти в списке подтверждений поставочной конверсионной сделки со статусом "Создан".

      • При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки (см. рис. 2.39), содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках.

        [Примечание] Примечание

        Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "Ошибка контроля" (для редактирования в будущем) – пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и отправка документа (предупреждения) – пиктограммами .

        В данном окне:

        • Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления:

          1. Нажмите кнопку Закрыть.

          2. Произойдет возврат к окну документа.

        • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов (при отсутствии блокирующих ошибок):

          1. Нажмите кнопку Сохранить.

          2. В зависимости от выбранного варианта сохранения:

            • Если был выбран вариант "сохранить и закрыть", произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки).

            • Если был выбран вариант "потоковый ввод", окно экранной формы ЭД будет очищено и подготовлено к созданию аналогичного документа с нуля. Сформированный документ можно будет в дальнейшем найти в списке подтверждений поставочной конверсионной сделки со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки).

В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен.

Если ЭД сохранен со статусом "Создан", Вы можете перейти к формированию комплекта подписей под документом: